Dr. Wilhelm Menninghaus
Dr. Wilhelm Menninghaus


In diesen volatilen Zeiten muss die Treasury-Strategie in enger Verzahnung zur Gesamtbankplanung neu gedacht 
werden und es gilt auf die Wende der Zinswende 
vorbereitet zu sein.“ 
 

Dr. Wilhelm Menninghaus, Partner, zeb

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Ein Mann im Anzug
Ein Mann im Anzug


Eine passgenaue Treasury-Strategie wird zum entscheidenden 
Erfolgsfaktor, um im Treasury & ALM Management die richtigen 
Entscheidungen zu treffen.“

 

Dr. Dirk Holländer, Expert Partner, zeb

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Treasury & ALM Management-Seminar

Die schnellen und unerwarteten Zinsänderungen der jüngeren Vergangenheit haben viele Fragen in Bezug auf eine effiziente Treasury-Steuerung aufgeworfen. 
Welche Anlage- und Refinanzierungsstrategie ist bei inversen oder nun wieder flachen Zinskurven zu wählen? Wie sollen Einlagen bewirtschaftet werden, wenn stabil geglaubte Annahmen bezüglich Bodensatzbildung nicht mehr gelten? Welche strategische Aufstellung ist im Rahmen der Fristentransformation zu wählen und wo lassen sich taktisch noch mit vertretbarem Risiko adäquate Überrenditen erzielen?

Im Fokus des Seminars steht der gemeinsame Austausch mit dem Vorstand und Management-Team von Banken und Finanzdienstleistern, um eine strategische Ausrichtung im Treasury & ALM zu wählen, mit der sich die veränderte Zinsumgebung erfolgreich bewältigen lässt.

In unserem zweitägigen 360-Grad-Seminar verbinden wir Impulsvorträge mit interaktiven Workshop-Sessions. Diskutieren Sie mit unseren zeb-Expert:innen und den Management-Verantwortlichen aus unterschiedlichen Instituten über Lösungsansätze auf Basis praxisnaher Fallstudien. Schwerpunkte im Seminar bilden hierbei vor allem die zentralen strategischen und inhaltlichen Anforderungen an das Treasury-Management im Kontext der Gesamtbanksteuerung sowie dessen Governance-Funktion, Rolle und Verankerung im Haus.

Nach Abschluss erhalten Sie ein offizielles Teilnahmezertifikat der zeb.business school.

Facts

Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an Vorstände und die Management-Verantwortlichen aus regional agierenden Banken und Finanzdienstleistern in Deutschland, in Österreich und der Schweiz, die neue Gedankenimpulse für ihre strategische Ausrichtung suchen. 

Zudem sind Bereichsleiter und Führungsverantwortliche aus den Bereichen Finanzen, Risikocontrolling und Gesamtbanksteuerung herzlichst zu dem Austausch im Seminar eingeladen.

Studieninhalte

Im Rahmen dieses zweitägigen Seminars werden folgende Kernthemen und Inhalte strategisch diskutiert.

Vertiefende Diskussion aktueller Entwicklungen entlang der Kernthemen:

Strategie Zinsbuchsteuerung

  • Effizienz und Nutzen von Benchmark-Strategien
  • Steuerungsstrategie aktiv oder passiv
  • Ambitionsniveau / Strategischer Geschäftsfeldhedge

Framework - Methoden und Modelle

  • Ausgestaltung Cashflow / Struktur des Zinsbuchs
  • Modellierung des Einlagenportfolios und impliziter Optionen im Kreditgeschäft
  • Ausgestaltung Reporting, Anforderungen Regulatorik, Ermittlung BFA3-Reserven

Leitplanken des Treasury-Management

  • Vorgabe von Risikobudgets / Limiten und KPIs zur Steuerung
  • Steuerungsprinzipien und Entscheidungsregeln
  • Dispositives Zielbild: Festlegung der Zielsystematik

Bilanzstruktur- und GuV-Planung

  • Planungsvorgehen, ZÜ-Erfolgsquellen, Wechselwirkungen
  • Integration Fristentransformation in die strategische Planung
  • Strategisches Zielbild: Festlegung der Zielsystematik

 

Anspruch und Ausgestaltung der Management-Perspektive:

Selbstverständnis / Mission / eigene Rolle

Governance / Organisatorische Verankerung und Kommunikation in Gremien

  • Rollen / Prozesse und Aufgaben /  Zusammenspiel der Bereiche mit Treasury
  • Monitoring von Umsetzung und Erfolg der Treasury-Strategie
  • Sicherstellung Akzeptanz /  Optimierung Transparenz und Dokumentation / Zielgerichtete Kommunikation

Diskussion der Sichtweisen und Anforderungen im Teilnehmerkreis

Rahmenprogramm

Das zweitägige Seminar beinhaltet ein gemeinsames Abendessen im Gastwerk in Hamburg am ersten Seminartag. 

Für das leibliche Wohl der Präsenzteilnehmer während des Tages wird gesorgt. 

Die Logis ist von den Seminarteilnehmern selbst zu tragen.

Format

Das Seminar findet als Präsenzveranstaltung statt.

Standort: Hamburg, Hotel Gastwerk


Dauer: 2 Tage
Tag 1: 9:00 Uhr bis 17.00 Uhr 
(ab 18:30 Uhr gemeinsames Abendessen) 

Tag 2: 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
(Abreise 16:30 Uhr)


Termin: Kommt in Kürze

Kosten

Die Kosten belaufen sich auf 2.400 EUR pro Person zzgl. MwSt.

 

Sie sind an unserem zweitägigen Seminar zum Thema Treasury & ALM Management interessiert?

Dann kontaktieren Sie uns bitte über den Button auf der linken Seite.

Für weitere Informationen und Fragen wenden Sie sich bitte an Nadja.Kraft@zeb.de .

Ihre Ansprechpartner:innen

Besonderheiten von Unternehmen begegnen wir mit maßgeschneiderten Inhalten. Daneben passen wir unsere Seminare in Ablauf und Umfang den zeitlichen Möglichkeiten unserer Teilnehmenden an. Wir beraten Sie gerne per E-Mail oder Telefon.

Bei konkreten Terminanfragen wenden Sie sich gerne an Nadja.Kraft@zeb.de ( +49 697 1915 3223 )

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Dr. Dirk Holländer

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