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Treasury & ALM Management-Seminar
Die schnellen und unerwarteten Zinsänderungen der jüngeren Vergangenheit haben viele Fragen in Bezug auf eine effiziente Treasury-Steuerung aufgeworfen.
Welche Anlage- und Refinanzierungsstrategie ist nach der Zinswende mit der inversen Zinskurve und der aktuell wieder steileren Zinsstruktur sinnvoll? Wie sollen Einlagen bewirtschaftet werden und inwiefern sind die Modelle und Mischungsverhältnisse für das variable Einlagenportfolio nach der Zinswende neu zu kalibrieren? Welche strategische Aufstellung empfiehlt sich im Rahmen der Fristentransformation und wo lassen sich taktisch noch adäquate Überrenditen mit vertretbarem Risiko erzielen?
Zusammenfassend sorgt die Zinswende für eine Renaissance der Einlagen und treibt mit dem Ausbau der Margen im Passivgeschäft und der deutlich verbesserten Vermögensanlage im Zinsbuch das gesamte Zinsergebnis massiv an. In der Aktiv-/ Passivsteuerung gilt es im Seminar die „richtigen Schachzüge“ zur Verteidigung des Businessplans umzusetzen und Maßnahmen zum Schutz der aktuell „noch“ hohen „Windfall-Profits“ im Einlagenportfolio zeitnah zu erarbeiten.“
Im Fokus des Seminars steht der gemeinsame Austausch mit dem Vorstand und Management-Team von Banken und Finanzdienstleistern, um eine strategische Ausrichtung im Treasury & ALM zu wählen, mit der sich die veränderte Zinsumgebung erfolgreich bewältigen lässt.
In unserem zweitägigen 360-Grad-Seminar verbinden wir Impulsvorträge mit interaktiven Workshop-Sessions. Diskutieren Sie mit unseren zeb-Expert:innen und den Management-Verantwortlichen aus unterschiedlichen Instituten über Lösungsansätze auf Basis praxisnaher Fallstudien. Schwerpunkte im Seminar bilden hierbei vor allem die zentralen strategischen und inhaltlichen Anforderungen an das Treasury-Management im Kontext der Gesamtbanksteuerung sowie dessen Governance-Funktion, Rolle und Verankerung im Haus.
Nach Abschluss erhalten Sie ein offizielles Teilnahmezertifikat der zeb.business school.
Facts
Zielgruppe
Das Seminar richtet sich an Vorstände und die Management-Verantwortlichen aus regional agierenden Banken und Finanzdienstleistern in Deutschland, in Österreich und der Schweiz, die neue Gedankenimpulse für ihre strategische Ausrichtung suchen.
Zudem sind Bereichsleiter und Führungsverantwortliche aus den Bereichen Finanzen, Risikocontrolling und Gesamtbanksteuerung herzlichst zu dem Austausch im Seminar eingeladen.
Seminarinhalte
Im Rahmen dieses zweitägigen Seminars werden folgende Kernthemen und Inhalte strategisch diskutiert.
Vertiefende Diskussion aktueller Entwicklungen entlang der Kernthemen:
Strategie Zinsbuchsteuerung
- Effizienz und Nutzen von Benchmark-Strategien
- Steuerungsstrategie aktiv oder passiv
- Ambitionsniveau / Strategischer Geschäftsfeldhedge
Framework - Methoden und Modelle
- Ausgestaltung Cashflow / Struktur des Zinsbuchs
- Modellierung des Einlagenportfolios und impliziter Optionen im Kreditgeschäft
- Ausgestaltung Reporting, Anforderungen Regulatorik, Ermittlung BFA3-Reserven
Leitplanken des Treasury-Management
- Vorgabe von Risikobudgets / Limiten und KPIs zur Steuerung
- Steuerungsprinzipien und Entscheidungsregeln
- Dispositives Zielbild: Festlegung der Zielsystematik
Bilanzstruktur- und GuV-Planung
- Planungsvorgehen, ZÜ-Erfolgsquellen, Wechselwirkungen
- Integration Fristentransformation in die strategische Planung
- Strategisches Zielbild: Festlegung der Zielsystematik
Anspruch und Ausgestaltung der Management-Perspektive:
Selbstverständnis / Mission / eigene Rolle
Governance / Organisatorische Verankerung und Kommunikation in Gremien
- Rollen / Prozesse und Aufgaben / Zusammenspiel der Bereiche mit Treasury
- Monitoring von Umsetzung und Erfolg der Treasury-Strategie
- Sicherstellung Akzeptanz / Optimierung Transparenz und Dokumentation / Zielgerichtete Kommunikation
Diskussion der Sichtweisen und Anforderungen im Teilnehmerkreis
Rahmenprogramm
Das zweitägige Seminar beinhaltet ein gemeinsames Abendessen im Gastwerk in Hamburg am ersten Seminartag.
Für das leibliche Wohl der Präsenzteilnehmer während des Tages wird gesorgt.
Die Logis ist von den Seminarteilnehmern selbst zu tragen.
Format
Das Seminar findet als Präsenzveranstaltung statt.
Standort: Hamburg
Dauer: 2 Tage
Tag 1: 9:00 Uhr bis 17.00 Uhr
(ab 18:30 Uhr gemeinsames Abendessen)
Tag 2: 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr
(Abreise 16:30 Uhr)
Termine:
22.04.2026 bis 23.04.2026
03.06.2026 bis 04.06.2026
Kosten
Die Kosten belaufen sich auf 2.400 EUR pro Person zzgl. MwSt.
Sie haben Interesse an unserem ALM & Treasury Management Seminar?
Dann melden Sie sich gerne über einen der linksstehenden Button an.
Für weitere Informationen und Fragen steht Nadja.Kraft@zeb.de Ihnen gerne zur Verfügung.
Ihre Ansprechpartner:innen
Besonderheiten von Unternehmen begegnen wir mit maßgeschneiderten Inhalten. Daneben passen wir unsere Seminare in Ablauf und Umfang den zeitlichen Möglichkeiten unserer Teilnehmenden an. Wir beraten Sie gerne per E-Mail oder Telefon.
Bei konkreten Terminanfragen wenden Sie sich gerne an Nadja.Kraft@zeb.de ( +49 697 1915 3223 )
