Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an junge Treasurer und Einsteiger in dieses Themenspektrum aus regional agierenden Banken in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die ihr bisheriges Wissen überprüfen und ausbauen wollen. 

Zudem sind alle interessierten Personen aus den Bereichen Finanzen und Risikocontrolling sowie der Gesamtbanksteuerung, die viele Schnittstellen zu den Treasury & ALM-Themen in ihrem Arbeitsalltag haben, herzlichst zur Teilnahme an der Webinar-Reihe eingeladen.

Studieninhalte

Im Rahmen der Webinar-Reihe werden in zehn 90-minütigen Modulen die folgenden Themen bearbeitet.

Kick-off: 
Beschreibung des Veranstaltungsablaufes, der Lernplattform sowie der Interaktionsmöglichkeiten, mit einer Vorstellung der Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für ein erfolgreiches Treasury & ALM-Management sowie einem kurzen Überblick über die relevanten Märkte und Treasury-Instrumente zur Einstimmung auf die Webinar-Reihe.

Aufbau mit 10 Modulen:

• (1)   Übersicht typischer Kernfunktionen des ALM & Treasury / Perspektiven der                 periodischen und barwertigen Steuerung
• (2)   Cashflow-Generierung und Fixierung relevanter Parameter als Basis für die                  Zinsbuchsteuerung – Fallstudie
• (3)   Risiko- und Performancemessung des Treasury-Ergebnisses im Zinsbuch –                 Fallstudie
• (4)   Gesamtbankbezogene ALM-Planung und Szenario-Simulation für die Erfolgs-            quellen des Zinsergebnisses – Fallstudie
• (5)   Allokation von Risikokapital und Ausgestaltung der Asset Allocation –                           Praxisfall
• (6)   Steuerung der Liquidität und Refinanzierungsstrategie –  Grundlagen
• (7)   Regulatorische Rahmenbedingungen für die Risikosteuerung durch Treasury –         ICAAP und ILAAP
• (8)   Strategische Ausrichtung des ALM & Treasury, Bedeutung von Benchmarks und         dispositive Handlungsoptionen
• (9)   Einsatz von Derivaten und Maßnahmen zur Steuerung des gesamtbankbezoge-         nen Zinsrisikos
• (10)  Governance-Fragestellungen und Aufgaben im Kontext eines modernen ALM            & Treasury

Diskussion der Ergebnisse der Fallstudie im Plenum

Abschluss: 
Zusammenfassung des erlernten Wissens in den 10 ausgewählten Treasury & ALM-Modulen sowie mit praktischen Take-aways aus 30 Jahren Projekt-Erfahrung im Austausch mit den Referenten.

Kosten

Die Kosten belaufen sich auf 1.700 EUR pro Person zzgl. MwSt.

Format

Webinar-Reihe mit Auftakt- und Abschlussveranstaltung sowie 10 inhaltlichen Modulen. 

Auftakt- und Abschlussveranstaltung sind auf 60 Minuten angesetzt. 

Die inhaltlichen Module umfassen einen zeitlichen Rahmen von jeweils 90 Minuten.

Termin

Startend im Juli, jeden zweiten Mittwoch um 16:00 Uhr.