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Treasury & ALM Grundlagen-Seminar
Mehr denn je ist eine fundierte strategische Ausrichtung im Treasury & Asset Liability Management (ALM) entscheidend für die nachhaltige Ergebnisentwicklung von Banken. Insbesondere im aktuell volatilen Marktumfeld können fehlendes Verständnis oder Fehlentscheidungen in der Steuerung erhebliche und langfristige Auswirkungen auf Ertrag, Risiko und Liquidität haben.
Dieses Seminar vermittelt fundiertes Grundlagen- und Fachwissen, um die zentralen Fragestellungen im Treasury & ALM ganzheitlich zu verstehen und in einen gesamtbankbezogenen Kontext einzuordnen. Ziel ist es, einen belastbaren Bezugsrahmen für die Steuerung aufzubauen und darauf aufbauend vertieft in die Thematik einzusteigen.
Nach Abschluss erhalten Sie ein Teilnahmezertifikat der zeb.business school.
Facts
Zielgruppe
Das Seminar richtet sich an Einsteigerinnen und Einsteiger in dieses Themenspektrum aus regional agierenden Banken in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die ihr bisheriges Wissen überprüfen und ausbauen wollen.
Zudem sind alle interessierten Personen aus den Bereichen Finanzen und Risikocontrolling sowie der Gesamtbanksteuerung, die viele Schnittstellen zu den Treasury & ALM-Themen in ihrem Arbeitsalltag haben, herzlichst zur Teilnahme an dem Seminar eingeladen.
Studieninhalte
Im Rahmen des Seminars werden die folgenden Themen bearbeitet.
Aufbau mit 10 inhaltlichen Schwerpunkten:
- (1) Übersicht typischer Kernfunktionen des ALM & Treasury / Perspektiven der periodischen und barwertigen Steuerung, Überblick über die relevanten Märkte und Treasury-Instrumente
- (2) Cashflow-Generierung und Fixierung relevanter Parameter als Basis für die Zinsbuchsteuerung – Fallstudie
- (3) Risiko- und Performancemessung des Treasury-Ergebnisses im Zinsbuch
- (4) Gesamtbankbezogene ALM-Planung und Szenario-Simulation für die Erfolgsquellen des Zinsergebnisses
- (5) Allokation von Risikokapital und Ausgestaltung der Asset Allocation
- (6) Steuerung der Liquidität und Refinanzierungsstrategie
- (7) Regulatorische Rahmenbedingungen für die Risikosteuerung durch Treasury - ICAAP und ILAAP
- (8) Strategische Ausrichtung des ALM & Treasury, Bedeutung von Benchmarks und dispositive Handlungsoptionen
- (9) Einsatz von Derivaten und Maßnahmen zur Steuerung des gesamtbankbezogenen Zinsrisikos
- (10) Governance-Fragestellungen und Aufgaben im Kontext eines modernen ALM & Treasury
Das Seminar wird in einem Mix aus interaktiver Präsentation, kleinen Fallstudien und echten Praxisbeispielen durchgeführt. Ziel ist es, Theorie und Anwendung eng miteinander zu verknüpfen und konkrete Impulse für die eigene Bankpraxis zu liefern.
Teilnahmegebühr
Die Kosten belaufen sich auf 1.700 EUR pro Person zzgl. MwSt.
Format
Zweitägige Präsenzveranstaltung im zeb.Office in Frankfurt am Main.
Eine Remote-Teilnahme ist nach individueller Absprache möglich.
Termin
23.06.2026 und 24.06.2026 jeweils von 09:00 bis 17:00 Uhr.
Anmeldung
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Für weitere Informationen und Fragen wenden Sie sich bitte an Nadja.Kraft@zeb.de .
Ihre Ansprechpartner:innen
Besonderheiten von Unternehmen begegnen wir mit maßgeschneiderten Inhalten. Daneben passen wir unsere Seminare in Ablauf und Umfang den zeitlichen Möglichkeiten unserer Teilnehmenden an. Wir beraten Sie gerne per E-Mail oder Telefon.
Bei konkreten Terminanfragen wenden Sie sich gerne an Nadja.Kraft@zeb.de ( +49 697 1915 3223 )
